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华夏恒慧一年定开债券
（基金代码：004639）
债券型
中低风险(R2)
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2.88
%
近一年涨跌幅
1.1091
净值 （2026-11-02）
0.17%
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基金经理
张海静
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.07
过去一周
0.13
过去一月
0.61
过去一季
1.20
过去半年
2.21
过去一年
2.88
过去三年
9.74
过去五年
16.88
成立以来
22.30
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.1091
1.2121
2026-10-30
1.1072
1.2102
2026-10-29
1.1112
1.2142
2026-10-28
1.1100
1.2130
2026-10-27
1.1096
1.2126
2026-10-26
1.1077
1.2107
2026-10-23
1.1072
1.2102
2026-10-22
1.1076
1.2106
2026-10-21
1.1079
1.2109
2026-10-20
1.1092
1.2122
2026-10-19
1.1072
1.2102
2026-10-16
1.1075
1.2105
2026-10-15
1.1063
1.2093
2026-10-14
1.1063
1.2093
2026-10-13
1.1050
1.2080
2026-10-12
1.1046
1.2076
2026-10-09
1.1029
1.2059
2026-10-08
1.1019
1.2049
2026-09-30
1.1024
1.2054
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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