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华夏睿磐泰茂混合A
（基金代码：004720）
混合型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.19
%
近一年涨跌幅
1.4332
净值 （2026-11-02）
0.39%
日涨跌幅
基金经理
郝彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.74
过去一周
-0.69
过去一月
-1.70
过去一季
0.61
过去半年
1.15
过去一年
1.19
过去三年
12.87
过去五年
12.16
成立以来
46.39
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.4332
1.4552
2026-10-30
1.4276
1.4496
2026-10-29
1.4379
1.4599
2026-10-28
1.4440
1.4660
2026-10-27
1.4406
1.4626
2026-10-26
1.4431
1.4651
2026-10-23
1.4438
1.4658
2026-10-22
1.4387
1.4607
2026-10-21
1.4470
1.4690
2026-10-20
1.4490
1.4710
2026-10-19
1.4453
1.4673
2026-10-16
1.4462
1.4682
2026-10-15
1.4453
1.4673
2026-10-14
1.4523
1.4743
2026-10-13
1.4541
1.4761
2026-10-12
1.4532
1.4752
2026-10-09
1.4546
1.4766
2026-10-08
1.4535
1.4755
2026-09-30
1.4580
1.4800
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
15.70
债券
78.20
现金
1.99
其他
4.11
前十股票持仓占净值比： 3.8%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
2,584,581.75
0.25
C 制造业
116,306,642.67
11.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
5,533,075.00
0.53
E 建筑业
7,934,050.00
0.76
F 批发和零售业
19,089,787.00
1.84
G 交通运输、仓储和邮政业
15,883,324.00
1.53
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
13,320,493.58
1.28
J 金融业
25,158,728.00
2.42
K 房地产业
1,472,903.00
0.14
L 租赁和商务服务业
1,335,629.00
0.13
M 科学研究和技术服务业
134,940.00
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
789,062.00
0.08
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
576,678.00
0.06
Q 卫生和社会工作
256,204.00
0.02
R 文化、体育和娱乐业
1,872,017.00
0.18
S 综合
-
-
合计
212,248,115.00
20.42
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688825
长鑫科技
0.54
002780
三夫户外
0.45
301376
致欧科技
0.42
002352
顺丰控股
0.42
000166
申万宏源
0.42
688235
百济神州
0.41
688508
芯朋微
0.33
301090
华润材料
0.29
002064
华峰化学
0.26
000001
平安银行
0.26
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