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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.21
%
近一年涨跌幅
1.0239
净值 （2026-11-02）
0.16%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.08
过去一周
0.16
过去一月
0.52
过去一季
0.84
过去半年
1.41
过去一年
2.21
过去三年
8.01
过去五年
14.09
成立以来
18.61
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0239
1.1771
2026-10-30
1.0223
1.1755
2026-10-29
1.0233
1.1765
2026-10-28
1.0227
1.1759
2026-10-27
1.0232
1.1764
2026-10-26
1.0223
1.1755
2026-10-23
1.0221
1.1753
2026-10-22
1.0221
1.1753
2026-10-21
1.0221
1.1753
2026-10-20
1.0230
1.1762
2026-10-19
1.0212
1.1744
2026-10-16
1.0212
1.1744
2026-10-15
1.0206
1.1738
2026-10-14
1.0208
1.1740
2026-10-13
1.0200
1.1732
2026-10-12
1.0198
1.1730
2026-10-09
1.0191
1.1723
2026-10-08
1.0185
1.1717
2026-09-30
1.0186
1.1718
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
94.95
现金
5.05
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250215
25国开15
2,200,000
219,878,246.58
15.55
2
102584452
25中交集MTN002
1,500,000
153,201,353.42
10.83
3
250205
25国开05
1,300,000
130,189,372.60
9.21
4
102501712
25中建MTN001(科创债)
1,000,000
103,027,369.86
7.29
5
102680321
26赣国资MTN001(科创债)
1,000,000
101,588,410.96
7.18
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