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华夏鼎诺三个月定期开放债券C
（基金代码：004980）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.02
%
近一年涨跌幅
1.1209
净值 （2026-06-18）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.39
过去一周
0.25
过去一月
0.42
过去一季
0.97
过去半年
1.47
过去一年
2.02
过去三年
10.37
过去五年
17.82
成立以来
20.40
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.1209
1.1957
2026-06-17
1.1207
1.1955
2026-06-16
1.1201
1.1949
2026-06-15
1.1192
1.1940
2026-06-12
1.1188
1.1936
2026-06-11
1.1181
1.1929
2026-06-10
1.1187
1.1935
2026-06-09
1.1196
1.1944
2026-06-08
1.1204
1.1952
2026-06-05
1.1208
1.1956
2026-06-04
1.1216
1.1964
2026-06-03
1.1207
1.1955
2026-06-02
1.1212
1.1960
2026-06-01
1.1212
1.1960
2026-05-29
1.1204
1.1952
2026-05-28
1.1198
1.1946
2026-05-27
1.1199
1.1947
2026-05-26
1.1191
1.1939
2026-05-25
1.1183
1.1931
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004980
基金合同生效日：
2017-10-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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