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华夏鼎诺三个月定期开放债券C
（基金代码：004980）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.70
%
近一年涨跌幅
1.1131
净值 （2026-11-02）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.69
过去一周
-0.13
过去一月
0.29
过去一季
0.75
过去半年
1.72
过去一年
2.70
过去三年
10.88
过去五年
17.44
成立以来
21.94
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.1131
1.2099
2026-10-30
1.1125
1.2093
2026-10-29
1.1158
1.2126
2026-10-28
1.1154
1.2122
2026-10-27
1.1160
1.2128
2026-10-26
1.1146
1.2114
2026-10-23
1.1139
1.2107
2026-10-22
1.1140
1.2108
2026-10-21
1.1143
1.2111
2026-10-20
1.1151
1.2119
2026-10-19
1.1142
1.2110
2026-10-16
1.1141
1.2109
2026-10-15
1.1134
1.2102
2026-10-14
1.1139
1.2107
2026-10-13
1.1130
1.2098
2026-10-12
1.1128
1.2096
2026-10-09
1.1110
1.2078
2026-10-08
1.1100
1.2068
2026-09-30
1.1099
1.2067
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.55
现金
0.45
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2400001
24特别国债01
1,000,000
110,145,815.22
12.48
2
230023
23附息国债23
600,000
71,901,147.54
8.14
3
102485433
24中国铜业MTN001
400,000
41,165,543.01
4.66
4
271191
24赣投01
300,000
31,216,596.17
3.54
5
102382711
23济南城建MTN004A
300,000
30,967,849.32
3.51
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