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（基金代码：005177）
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7.24%
近一年涨跌幅
1.5157
净值 （2026-06-18）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
郝彬  靖博灵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.28
过去一周
1.01
过去一月
0.30
过去一季
2.03
过去半年
4.05
过去一年
7.24
过去三年
14.83
过去五年
21.14
成立以来
58.61
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.5157
1.5769
2026-06-17
1.5152
1.5764
2026-06-16
1.5120
1.5732
2026-06-15
1.5101
1.5713
2026-06-12
1.5040
1.5652
2026-06-11
1.5005
1.5617
2026-06-10
1.5019
1.5631
2026-06-09
1.5034
1.5646
2026-06-08
1.5001
1.5613
2026-06-05
1.5079
1.5691
2026-06-04
1.5099
1.5711
2026-06-03
1.5120
1.5732
2026-06-02
1.5109
1.5721
2026-06-01
1.5101
1.5713
2026-05-29
1.5097
1.5709
2026-05-28
1.5135
1.5747
2026-05-27
1.5123
1.5735
2026-05-26
1.5148
1.5760
2026-05-25
1.5159
1.5771
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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