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华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)
（基金代码：005698）
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25.56
%
近一年涨跌幅
2.6467
净值 （2026-09-16）
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日涨跌幅
基金经理
李湘杰
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.24
过去一周
-2.68
过去一月
-5.50
过去一季
-30.91
过去半年
10.58
过去一年
25.56
过去三年
112.23
过去五年
74.93
成立以来
164.67
日期
净值
累计净值
2026-09-16
2.6467
2.6467
2026-09-15
2.5786
2.5786
2026-09-14
2.5713
2.5713
2026-09-11
2.6719
2.6719
2026-09-10
2.6724
2.6724
2026-09-09
2.7195
2.7195
2026-09-08
2.6984
2.6984
2026-09-07
2.6860
2.6860
2026-09-04
2.5904
2.5904
2026-09-03
2.5868
2.5868
2026-09-02
2.5786
2.5786
2026-09-01
2.5998
2.5998
2026-08-31
2.6850
2.6850
2026-08-28
2.6503
2.6503
2026-08-27
2.7266
2.7266
2026-08-26
2.6295
2.6295
2026-08-25
2.6190
2.6190
2026-08-24
2.5864
2.5864
2026-08-21
2.6944
2.6944
截止日期：2026-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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