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（基金代码：005733）
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-6.35
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-11-02）
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.11
过去一周
-0.20
过去一月
-1.82
过去一季
-4.70
过去半年
-5.66
过去一年
-6.35
过去三年
20.33
过去五年
-4.87
成立以来
8.94
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0114
1.0667
2026-10-30
1.0043
1.0596
2026-10-29
1.0113
1.0666
2026-10-28
1.0081
1.0634
2026-10-27
1.0063
1.0616
2026-10-26
1.0134
1.0687
2026-10-23
1.0094
1.0647
2026-10-22
0.9970
1.0523
2026-10-21
1.0046
1.0599
2026-10-20
1.0099
1.0652
2026-10-19
1.0135
1.0688
2026-10-16
1.0105
1.0658
2026-10-15
1.0092
1.0645
2026-10-14
1.0137
1.0690
2026-10-13
1.0243
1.0796
2026-10-12
1.0285
1.0838
2026-10-09
1.0247
1.0800
2026-10-08
1.0236
1.0789
2026-09-30
1.0301
1.0854
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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