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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
（基金代码：005735）
指数型
中高风险(R4)
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-10.33
%
近一年涨跌幅
1.3389
净值 （2026-11-02）
0.93%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.48
过去一周
-2.43
过去一月
-8.94
过去一季
-11.72
过去半年
-14.57
过去一年
-10.33
过去三年
21.26
过去五年
-6.19
成立以来
36.53
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.3389
1.5046
2026-10-30
1.3265
1.4922
2026-10-29
1.3474
1.5131
2026-10-28
1.3672
1.5329
2026-10-27
1.3550
1.5207
2026-10-26
1.3722
1.5379
2026-10-23
1.3774
1.5431
2026-10-22
1.3555
1.5212
2026-10-21
1.3819
1.5476
2026-10-20
1.3910
1.5567
2026-10-19
1.3952
1.5609
2026-10-16
1.3945
1.5602
2026-10-15
1.3942
1.5599
2026-10-14
1.4146
1.5803
2026-10-13
1.4334
1.5991
2026-10-12
1.4360
1.6017
2026-10-09
1.4498
1.6155
2026-10-08
1.4501
1.6158
2026-09-30
1.4704
1.6361
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.26
其他
94.74
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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