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（基金代码：005774）
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近一年涨跌幅
3.9488
净值 （2026-06-18）
4.01%
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基金经理
屠环宇
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开放申购
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
83.02
过去一周
19.52
过去一月
29.46
过去一季
79.12
过去半年
87.45
过去一年
143.38
过去三年
112.51
过去五年
128.20
成立以来
315.01
日期
净值
累计净值
2026-06-18
3.9488
4.0368
2026-06-17
3.7967
3.8847
2026-06-16
3.6289
3.7169
2026-06-15
3.5605
3.6485
2026-06-12
3.3063
3.3943
2026-06-11
3.3039
3.3919
2026-06-10
3.2835
3.3715
2026-06-09
3.3146
3.4026
2026-06-08
3.1465
3.2345
2026-06-05
3.2360
3.3240
2026-06-04
3.3693
3.4573
2026-06-03
3.2998
3.3878
2026-06-02
3.1605
3.2485
2026-06-01
3.0579
3.1459
2026-05-29
3.2221
3.3101
2026-05-28
3.3347
3.4227
2026-05-27
3.2617
3.3497
2026-05-26
3.3624
3.4504
2026-05-25
3.3835
3.4715
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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