在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.13
%
近一年涨跌幅
1.0625
净值 （2026-11-02）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾 武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.12
过去一周
-0.28
过去一月
0.20
过去一季
0.39
过去半年
1.19
过去一年
2.13
过去三年
10.44
过去五年
18.72
成立以来
31.00
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0625
1.2769
2026-10-30
1.0617
1.2761
2026-10-29
1.0673
1.2817
2026-10-28
1.0669
1.2813
2026-10-27
1.0668
1.2812
2026-10-26
1.0655
1.2799
2026-10-23
1.0650
1.2794
2026-10-22
1.0649
1.2793
2026-10-21
1.0651
1.2795
2026-10-20
1.0658
1.2802
2026-10-19
1.0642
1.2786
2026-10-16
1.0643
1.2787
2026-10-15
1.0636
1.2780
2026-10-14
1.0639
1.2783
2026-10-13
1.0629
1.2773
2026-10-12
1.0624
1.2768
2026-10-09
1.0611
1.2755
2026-10-08
1.0605
1.2749
2026-09-30
1.0604
1.2748
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005791
基金合同生效日：
2018-09-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
浙商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2026-10-20 证券从业日期：2015-05-11）
武文琦 （开始担任本基金经理的日期：2025-12-03 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
