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华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.01
%
近一年涨跌幅
1.0584
净值 （2026-07-31）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.73
过去一周
0.05
过去一月
0.18
过去一季
0.80
过去半年
1.57
过去一年
2.01
过去三年
10.65
过去五年
19.06
成立以来
30.49
日期
净值
累计净值
2026-07-31
1.0584
1.2728
2026-07-30
1.0581
1.2725
2026-07-29
1.0578
1.2722
2026-07-28
1.0578
1.2722
2026-07-27
1.0578
1.2722
2026-07-24
1.0579
1.2723
2026-07-23
1.0577
1.2721
2026-07-22
1.0578
1.2722
2026-07-21
1.0573
1.2717
2026-07-20
1.0571
1.2715
2026-07-17
1.0572
1.2716
2026-07-16
1.0568
1.2712
2026-07-15
1.0570
1.2714
2026-07-14
1.0569
1.2713
2026-07-13
1.0568
1.2712
2026-07-10
1.0569
1.2713
2026-07-09
1.0567
1.2711
2026-07-08
1.0568
1.2712
2026-07-07
1.0564
1.2708
截止日期：2026-07-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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