在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.60
%
近一年涨跌幅
1.0385
净值 （2026-11-02）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.58
过去一周
-0.03
过去一月
0.35
过去一季
0.80
过去半年
1.64
过去一年
2.60
过去三年
11.54
过去五年
20.97
成立以来
37.58
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0385
1.3307
2026-10-30
1.0382
1.3304
2026-10-29
1.0398
1.3320
2026-10-28
1.0392
1.3314
2026-10-27
1.0392
1.3314
2026-10-26
1.0388
1.3310
2026-10-23
1.0388
1.3310
2026-10-22
1.0386
1.3308
2026-10-21
1.0387
1.3309
2026-10-20
1.0389
1.3311
2026-10-19
1.0379
1.3301
2026-10-16
1.0376
1.3298
2026-10-15
1.0370
1.3292
2026-10-14
1.0372
1.3294
2026-10-13
1.0365
1.3287
2026-10-12
1.0363
1.3285
2026-10-09
1.0353
1.3275
2026-10-08
1.0347
1.3269
2026-09-30
1.0349
1.3271
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.84
现金
0.16
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
190210
19国开10
2,500,000
267,600,000.00
10.54
2
240208
24国开08
2,600,000
264,003,287.67
10.39
3
230210
23国开10
2,300,000
249,733,621.92
9.83
4
200205
20国开05
2,000,000
214,188,493.15
8.43
5
230420
23农发20
1,500,000
165,992,465.75
6.54
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
