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华夏鼎通债券C
（基金代码：006192）
债券型
中低风险(R2)
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2.18
%
近一年涨跌幅
1.1095
净值 （2026-11-02）
0.15%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.42
过去一周
-0.01
过去一月
0.47
过去一季
0.97
过去半年
1.44
过去一年
2.18
过去三年
9.94
过去五年
16.13
成立以来
30.33
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.1095
1.2835
2026-10-30
1.1078
1.2818
2026-10-29
1.1116
1.2856
2026-10-28
1.1108
1.2848
2026-10-27
1.1111
1.2851
2026-10-26
1.1096
1.2836
2026-10-23
1.1089
1.2829
2026-10-22
1.1090
1.2830
2026-10-21
1.1093
1.2833
2026-10-20
1.1101
1.2841
2026-10-19
1.1090
1.2830
2026-10-16
1.1090
1.2830
2026-10-15
1.1080
1.2820
2026-10-14
1.1085
1.2825
2026-10-13
1.1073
1.2813
2026-10-12
1.1071
1.2811
2026-10-09
1.1053
1.2793
2026-10-08
1.1041
1.2781
2026-09-30
1.1043
1.2783
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.27
现金
0.73
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220215
22国开15
7,100,000
768,846,356.16
8.30
2
220210
22国开10
4,700,000
511,607,361.64
5.52
3
212480009
24上海银行债01
3,700,000
375,863,983.01
4.06
4
2600004
26超长特别国债04
3,600,000
370,573,573.77
4.00
5
250220
25国开20
3,600,000
364,007,539.73
3.93
-
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