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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.08
过去一周
-1.19
过去一月
-5.96
过去一季
1.08
过去半年
1.19
过去一年
12.27
过去三年
11.63
过去五年
23.07
成立以来
49.96
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.4996
1.4996
2026-03-31
1.4862
1.4862
2026-03-30
1.5039
1.5039
2026-03-27
1.5016
1.5016
2026-03-26
1.4985
1.4985
2026-03-25
1.5177
1.5177
2026-03-24
1.5036
1.5036
2026-03-23
1.4872
1.4872
2026-03-20
1.5316
1.5316
2026-03-19
1.5552
1.5552
2026-03-18
1.5738
1.5738
2026-03-17
1.5655
1.5655
2026-03-16
1.5874
1.5874
2026-03-13
1.5996
1.5996
2026-03-12
1.6155
1.6155
2026-03-11
1.6167
1.6167
2026-03-10
1.6086
1.6086
2026-03-09
1.6077
1.6077
2026-03-06
1.6100
1.6100
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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