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49.86
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近一年涨跌幅
1.8746
净值 （2026-04-03）
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基金经理
严筱娴
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.84
过去一周
-4.21
过去一月
-1.88
过去一季
-1.84
过去半年
-2.97
过去一年
49.86
过去三年
31.59
过去五年
16.60
成立以来
129.49
日期
净值
累计净值
2026-04-03
1.8746
2.1360
2026-04-02
1.8877
2.1491
2026-04-01
1.9299
2.1913
2026-03-31
1.8948
2.1562
2026-03-30
1.9443
2.2057
2026-03-27
1.9569
2.2183
2026-03-26
1.9437
2.2051
2026-03-25
1.9688
2.2302
2026-03-24
1.9320
2.1934
2026-03-23
1.9227
2.1841
2026-03-20
1.9897
2.2511
2026-03-19
1.9656
2.2270
2026-03-18
1.9868
2.2482
2026-03-17
1.9496
2.2110
2026-03-16
1.9929
2.2543
2026-03-13
1.9668
2.2282
2026-03-12
1.9710
2.2324
2026-03-11
1.9892
2.2506
2026-03-10
1.9649
2.2263
截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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