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近一年涨跌幅
2.4367
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基金经理
严筱娴
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
30.44
过去一周
10.76
过去一月
8.00
过去一季
25.46
过去半年
34.28
过去一年
98.19
过去三年
84.74
过去五年
34.30
成立以来
198.31
日期
净值
累计净值
2026-06-18
2.4367
2.6934
2026-06-17
2.3904
2.6471
2026-06-16
2.3561
2.6128
2026-06-15
2.3184
2.5751
2026-06-12
2.2084
2.4651
2026-06-11
2.1999
2.4566
2026-06-10
2.2233
2.4800
2026-06-09
2.2817
2.5384
2026-06-08
2.1995
2.4562
2026-06-05
2.2789
2.5356
2026-06-04
2.3501
2.6068
2026-06-03
2.3687
2.6254
2026-06-02
2.3325
2.5892
2026-06-01
2.2753
2.5320
2026-05-29
2.3228
2.5795
2026-05-28
2.3700
2.6267
2026-05-27
2.3271
2.5838
2026-05-26
2.3255
2.5822
2026-05-25
2.3137
2.5704
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
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费率
前端
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基金赎回费率
条件
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持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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