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华夏中证500ETF联接C
（基金代码：006382）
指数型
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-4.49
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净值 （2026-10-16）
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单位净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.67
过去一周
-6.27
过去一月
-11.18
过去一季
-13.79
过去半年
-15.18
过去一年
-4.49
过去三年
24.66
过去五年
2.56
成立以来
54.58
日期
净值
累计净值
2026-10-16
0.8038
0.8038
2026-10-15
0.8033
0.8033
2026-10-14
0.8275
0.8275
2026-10-13
0.8392
0.8392
2026-10-12
0.8399
0.8399
2026-10-09
0.8576
0.8576
2026-10-08
0.8571
0.8571
2026-09-30
0.8784
0.8784
2026-09-29
0.8788
0.8788
2026-09-28
0.8745
0.8745
2026-09-24
0.8992
0.8992
2026-09-23
0.9180
0.9180
2026-09-22
0.9218
0.9218
2026-09-21
0.9240
0.9240
2026-09-18
0.9182
0.9182
2026-09-17
0.9019
0.9019
2026-09-16
0.9050
0.9050
2026-09-15
0.8913
0.8913
2026-09-14
0.8922
0.8922
截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
1.43
现金
6.95
其他
91.62
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
24,688.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
24,688.00
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600498
烽火通信
0.00
920136
永励精密
0.00
920193
吉和昌
0.00
920189
康美特
0.00
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