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过去一月
-6.90
过去一季
-4.28
过去半年
-3.37
过去一年
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过去三年
24.49
过去五年
-1.75
成立以来
40.81
日期
净值
累计净值
2026-04-03
1.625
1.625
2026-04-02
1.632
1.632
2026-04-01
1.646
1.646
2026-03-31
1.616
1.616
2026-03-30
1.620
1.620
2026-03-27
1.625
1.625
2026-03-26
1.615
1.615
2026-03-25
1.639
1.639
2026-03-24
1.620
1.620
2026-03-23
1.591
1.591
2026-03-20
1.647
1.647
2026-03-19
1.661
1.661
2026-03-18
1.688
1.688
2026-03-17
1.687
1.687
2026-03-16
1.684
1.684
2026-03-13
1.680
1.680
2026-03-12
1.691
1.691
2026-03-11
1.699
1.699
2026-03-10
1.702
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截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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