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华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元)
（基金代码：006446）
混合型
中高风险(R4)
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0.12
%
近一年涨跌幅
0.2414
净值 （2026-10-30）
-0.82%
日涨跌幅
基金经理
姜征昊 江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.82
过去一周
0.08
过去一月
-0.90
过去一季
-2.19
过去半年
-2.58
过去一年
0.12
过去三年
25.93
过去五年
15.45
成立以来
61.90
日期
净值
累计净值
2026-10-30
0.2414
0.2414
2026-10-29
0.2434
0.2434
2026-10-28
0.2431
0.2431
2026-10-27
0.2430
0.2430
2026-10-26
0.2416
0.2416
2026-10-23
0.2412
0.2412
2026-10-22
0.2419
0.2419
2026-10-21
0.2435
0.2435
2026-10-20
0.2429
0.2429
2026-10-19
0.2426
0.2426
2026-10-16
0.2424
0.2424
2026-10-15
0.2439
0.2439
2026-10-14
0.2423
0.2423
2026-10-13
0.2447
0.2447
2026-10-12
0.2443
0.2443
2026-10-09
0.2449
0.2449
2026-10-08
0.2438
0.2438
2026-09-30
0.2436
0.2436
2026-09-29
0.2439
0.2439
截止日期：2026-10-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
9.31
其他
90.69
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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