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华夏海外聚享混合发起式（QDII）C
（基金代码：006448）
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1.21
%
近一年涨跌幅
1.6269
净值 （2026-06-17）
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日涨跌幅
基金经理
姜征昊 江伟轩
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开放申购
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.05
过去一周
1.07
过去一月
-0.53
过去一季
-0.10
过去半年
-2.11
过去一年
1.21
过去三年
16.05
过去五年
29.14
成立以来
62.69
日期
净值
累计净值
2026-06-17
1.6269
1.6269
2026-06-16
1.6367
1.6367
2026-06-15
1.6388
1.6388
2026-06-12
1.6285
1.6285
2026-06-11
1.6258
1.6258
2026-06-10
1.6097
1.6097
2026-06-09
1.6178
1.6178
2026-06-08
1.6221
1.6221
2026-06-05
1.6174
1.6174
2026-06-04
1.6425
1.6425
2026-06-03
1.6386
1.6386
2026-06-02
1.6470
1.6470
2026-06-01
1.6413
1.6413
2026-05-29
1.6422
1.6422
2026-05-28
1.6437
1.6437
2026-05-27
1.6430
1.6430
2026-05-26
1.6441
1.6441
2026-05-25
1.6371
1.6371
2026-05-22
1.6386
1.6386
截止日期：2026-06-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
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