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（基金代码：006448）
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-3.16
%
近一年涨跌幅
1.6082
净值 （2026-09-16）
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基金经理
姜征昊 江伟轩
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.18
过去一周
-1.47
过去一月
-2.77
过去一季
-1.74
过去半年
-1.13
过去一年
-3.16
过去三年
12.24
过去五年
25.97
成立以来
60.82
日期
净值
累计净值
2026-09-16
1.6082
1.6082
2026-09-15
1.6100
1.6100
2026-09-14
1.6177
1.6177
2026-09-11
1.6259
1.6259
2026-09-10
1.6213
1.6213
2026-09-09
1.6322
1.6322
2026-09-08
1.6388
1.6388
2026-09-07
1.6419
1.6419
2026-09-04
1.6418
1.6418
2026-09-03
1.6451
1.6451
2026-09-02
1.6366
1.6366
2026-09-01
1.6334
1.6334
2026-08-31
1.6420
1.6420
2026-08-28
1.6451
1.6451
2026-08-27
1.6496
1.6496
2026-08-26
1.6458
1.6458
2026-08-25
1.6480
1.6480
2026-08-24
1.6411
1.6411
2026-08-21
1.6419
1.6419
截止日期：2026-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
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销售服务费
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