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华夏中短债债券A
（基金代码：006668）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.10
%
近一年涨跌幅
1.2084
净值 （2026-11-02）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
张海静 刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.01
过去一周
-0.21
过去一月
0.12
过去一季
0.58
过去半年
1.14
过去一年
2.10
过去三年
8.79
过去五年
14.88
成立以来
26.55
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.2084
1.2564
2026-10-30
1.2085
1.2565
2026-10-29
1.2119
1.2599
2026-10-28
1.2117
1.2597
2026-10-27
1.2117
1.2597
2026-10-26
1.2110
1.2590
2026-10-23
1.2107
1.2587
2026-10-22
1.2107
1.2587
2026-10-21
1.2107
1.2587
2026-10-20
1.2108
1.2588
2026-10-19
1.2098
1.2578
2026-10-16
1.2098
1.2578
2026-10-15
1.2095
1.2575
2026-10-14
1.2095
1.2575
2026-10-13
1.2090
1.2570
2026-10-12
1.2087
1.2567
2026-10-09
1.2077
1.2557
2026-10-08
1.2071
1.2551
2026-09-30
1.2070
1.2550
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.00
现金
0.64
其他
1.36
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
260201
26国开01
2,200,000
222,114,591.78
2.53
2
232580055
25徽商银行二级资本债01
2,000,000
208,688,131.51
2.38
3
232580050
25中行二级资本债02BC
2,000,000
206,925,764.38
2.36
4
232480020
24兴业银行二级资本债01
2,000,000
206,506,575.34
2.36
5
2600002
26超长特别国债02
2,000,000
204,791,475.41
2.34
-
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