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华夏鼎略债券A
（基金代码：006776）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.72
%
近一年涨跌幅
1.1488
净值 （2026-11-02）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.53
过去一周
-0.10
过去一月
0.08
过去一季
0.34
过去半年
0.76
过去一年
1.72
过去三年
6.19
过去五年
12.22
成立以来
21.98
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.1488
1.2138
2026-10-30
1.1490
1.2140
2026-10-29
1.1500
1.2150
2026-10-28
1.1500
1.2150
2026-10-27
1.1500
1.2150
2026-10-26
1.1499
1.2149
2026-10-23
1.1497
1.2147
2026-10-22
1.1496
1.2146
2026-10-21
1.1496
1.2146
2026-10-20
1.1495
1.2145
2026-10-19
1.1491
1.2141
2026-10-16
1.1490
1.2140
2026-10-15
1.1489
1.2139
2026-10-14
1.1489
1.2139
2026-10-13
1.1487
1.2137
2026-10-12
1.1486
1.2136
2026-10-09
1.1483
1.2133
2026-10-08
1.1481
1.2131
2026-09-30
1.1479
1.2129
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.22
现金
0.78
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250361
25进出61
1,000,000
100,186,820.65
5.66
2
092200008
22农行二级资本债02A
690,000
70,071,658.85
3.96
3
102382914
23汇金MTN006A
600,000
61,620,263.01
3.48
4
102584232
25北控MTN001
600,000
61,441,726.03
3.47
5
102583663
25长沙先导MTN001
600,000
60,434,991.78
3.41
-
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