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华夏中债3-5年政金债指数A
（基金代码：007186）
债券型
中低风险(R2)
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2.78
%
近一年涨跌幅
1.0750
净值 （2026-11-02）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.64
过去一周
0.03
过去一月
0.41
过去一季
0.81
过去半年
1.46
过去一年
2.78
过去三年
9.51
过去五年
14.56
成立以来
23.69
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0750
1.2233
2026-10-30
1.0743
1.2226
2026-10-29
1.0760
1.2243
2026-10-28
1.0753
1.2236
2026-10-27
1.0752
1.2235
2026-10-26
1.0747
1.2230
2026-10-23
1.0744
1.2227
2026-10-22
1.0744
1.2227
2026-10-21
1.0743
1.2226
2026-10-20
1.0747
1.2230
2026-10-19
1.0735
1.2218
2026-10-16
1.0730
1.2213
2026-10-15
1.0721
1.2204
2026-10-14
1.0721
1.2204
2026-10-13
1.0716
1.2199
2026-10-12
1.0715
1.2198
2026-10-09
1.0707
1.2190
2026-10-08
1.0703
1.2186
2026-09-30
1.0706
1.2189
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.15%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
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