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净值 （2026-04-10）
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.73
过去一周
1.76
过去一月
-0.79
过去一季
-0.52
过去半年
4.47
过去一年
26.02
过去三年
21.32
过去五年
-13.96
成立以来
34.20
日期
净值
累计净值
2026-04-10
1.0891
1.3475
2026-04-09
1.0834
1.3418
2026-04-08
1.0868
1.3452
2026-04-07
1.0648
1.3232
2026-04-03
1.0703
1.3287
2026-04-02
1.0813
1.3397
2026-04-01
1.0809
1.3393
2026-03-31
1.0715
1.3299
2026-03-30
1.0742
1.3326
2026-03-27
1.0722
1.3306
2026-03-26
1.0656
1.3240
2026-03-25
1.0725
1.3309
2026-03-24
1.0551
1.3135
2026-03-23
1.0518
1.3102
2026-03-20
1.0769
1.3353
2026-03-19
1.0807
1.3391
2026-03-18
1.0960
1.3544
2026-03-17
1.1009
1.3593
2026-03-16
1.1040
1.3624
截止日期：2026-04-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.50%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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