在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎淳债券A
（基金代码：007282）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
-4.79
%
近一年涨跌幅
1.1182
净值 （2026-11-02）
0.25%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.02
过去一周
-1.72
过去一月
-4.23
过去一季
-6.79
过去半年
-6.72
过去一年
-4.79
过去三年
2.41
过去五年
-0.56
成立以来
17.04
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.1182
1.1717
2026-10-30
1.1154
1.1689
2026-10-29
1.1281
1.1816
2026-10-28
1.1372
1.1907
2026-10-27
1.1314
1.1849
2026-10-26
1.1378
1.1913
2026-10-23
1.1405
1.1940
2026-10-22
1.1334
1.1869
2026-10-21
1.1416
1.1951
2026-10-20
1.1446
1.1981
2026-10-19
1.1439
1.1974
2026-10-16
1.1478
1.2013
2026-10-15
1.1468
1.2003
2026-10-14
1.1524
1.2059
2026-10-13
1.1590
1.2125
2026-10-12
1.1594
1.2129
2026-10-09
1.1622
1.2157
2026-10-08
1.1612
1.2147
2026-09-30
1.1676
1.2211
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
13.46
债券
83.66
现金
2.86
其他
0.02
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
11,708,877.87
14.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,588,733.00
2.01
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
13,297,610.87
16.83
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2400001
24特别国债01
65,000
7,159,477.99
9.06
2
102681183
26蜀道投资MTN004
60,000
6,094,954.52
7.71
3
019726
23国债23
50,000
5,993,952.06
7.59
4
102584768
25光大控股MTN002
50,000
5,126,623.01
6.49
5
102580511
25首钢MTN001A
50,000
5,099,637.53
6.45
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
