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华夏创业板低波价值ETF发起式联接C
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-27.04
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净值增长率(%)
今年以来
-25.23
过去一周
-4.09
过去一月
-12.52
过去一季
-18.89
过去半年
-28.63
过去一年
-27.04
过去三年
-1.96
过去五年
-31.65
成立以来
18.45
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.1845
1.1845
2026-10-30
1.1643
1.1643
2026-10-29
1.1937
1.1937
2026-10-28
1.2207
1.2207
2026-10-27
1.1977
1.1977
2026-10-26
1.2350
1.2350
2026-10-23
1.2405
1.2405
2026-10-22
1.1891
1.1891
2026-10-21
1.2259
1.2259
2026-10-20
1.2474
1.2474
2026-10-19
1.2484
1.2484
2026-10-16
1.2521
1.2521
2026-10-15
1.2514
1.2514
2026-10-14
1.2751
1.2751
2026-10-13
1.3048
1.3048
2026-10-12
1.3131
1.3131
2026-10-09
1.3255
1.3255
2026-10-08
1.3150
1.3150
2026-09-30
1.3540
1.3540
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.87
现金
0.37
其他
94.76
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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