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今年以来
17.58
过去一周
10.22
过去一月
14.97
过去一季
16.68
过去半年
32.24
过去一年
84.16
过去三年
31.29
过去五年
19.39
成立以来
145.91
日期
净值
累计净值
2026-04-17
2.5504
2.5504
2026-04-16
2.4591
2.4591
2026-04-15
2.3581
2.3581
2026-04-14
2.3936
2.3936
2026-04-13
2.3295
2.3295
2026-04-10
2.3157
2.3157
2026-04-09
2.2311
2.2311
2026-04-08
2.2336
2.2336
2026-04-07
2.0835
2.0835
2026-04-03
2.0737
2.0737
2026-04-02
2.0558
2.0558
2026-04-01
2.1094
2.1094
2026-03-31
2.0525
2.0525
2026-03-30
2.1167
2.1167
2026-03-27
2.1180
2.1180
2026-03-26
2.1216
2.1216
2026-03-25
2.1527
2.1527
2026-03-24
2.1002
2.1002
2026-03-23
2.0789
2.0789
截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.31
其他
92.69
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2025-12-31
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占净值比（%）
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