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-13.05
过去一周
-0.65
过去一月
-0.62
过去一季
-3.31
过去半年
-10.89
过去一年
-16.09
过去三年
16.24
过去五年
0.75
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-10-16
1.3703
1.3703
2026-10-15
1.3586
1.3586
2026-10-14
1.3791
1.3791
2026-10-13
1.3759
1.3759
2026-10-12
1.3808
1.3808
2026-10-09
1.3793
1.3793
2026-10-08
1.3645
1.3645
2026-09-30
1.3809
1.3809
2026-09-29
1.3738
1.3738
2026-09-28
1.3746
1.3746
2026-09-24
1.3809
1.3809
2026-09-23
1.3930
1.3930
2026-09-22
1.4077
1.4077
2026-09-21
1.4010
1.4010
2026-09-18
1.3822
1.3822
2026-09-17
1.3720
1.3720
2026-09-16
1.3788
1.3788
2026-09-15
1.3845
1.3845
2026-09-14
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截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
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