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华夏鼎泓债券A
（基金代码：007666）
债券型
中低风险(R2)
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免费开户
1.12
%
近一年涨跌幅
1.3859
净值 （2026-11-02）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵 刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.36
过去一周
-0.79
过去一月
-1.72
过去一季
-0.78
过去半年
-1.05
过去一年
1.12
过去三年
13.02
过去五年
13.28
成立以来
38.59
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.3859
1.3859
2026-10-30
1.3850
1.3850
2026-10-29
1.3932
1.3932
2026-10-28
1.3972
1.3972
2026-10-27
1.3946
1.3946
2026-10-26
1.3969
1.3969
2026-10-23
1.3992
1.3992
2026-10-22
1.3969
1.3969
2026-10-21
1.4017
1.4017
2026-10-20
1.4020
1.4020
2026-10-19
1.3994
1.3994
2026-10-16
1.4000
1.4000
2026-10-15
1.4000
1.4000
2026-10-14
1.4049
1.4049
2026-10-13
1.4072
1.4072
2026-10-12
1.4062
1.4062
2026-10-09
1.4084
1.4084
2026-10-08
1.4078
1.4078
2026-09-30
1.4102
1.4102
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.30%
50万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.60%
基金托管费
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