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过去一月
-2.22
过去一季
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过去半年
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过去一年
5.03
过去三年
13.04
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.1898
1.1898
2026-04-16
1.1929
1.1929
2026-04-15
1.1856
1.1856
2026-04-14
1.1931
1.1931
2026-04-13
1.1880
1.1880
2026-04-10
1.1804
1.1804
2026-04-09
1.1419
1.1419
2026-04-08
1.1663
1.1663
2026-04-07
1.1242
1.1242
2026-04-03
1.1265
1.1265
2026-04-02
1.1361
1.1361
2026-04-01
1.1552
1.1552
2026-03-31
1.1386
1.1386
2026-03-30
1.1473
1.1473
2026-03-27
1.1526
1.1526
2026-03-26
1.1455
1.1455
2026-03-25
1.1710
1.1710
2026-03-24
1.1587
1.1587
2026-03-23
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截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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