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2.0735
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叶津佐 孙蒙
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-12.37
过去一周
-3.62
过去一月
-13.42
过去一季
-9.71
过去半年
-19.14
过去一年
-10.01
过去三年
25.83
过去五年
21.13
成立以来
107.35
日期
净值
累计净值
2026-11-02
2.0735
2.0735
2026-10-30
2.0285
2.0285
2026-10-29
2.0862
2.0862
2026-10-28
2.1425
2.1425
2026-10-27
2.0978
2.0978
2026-10-26
2.1514
2.1514
2026-10-23
2.1823
2.1823
2026-10-22
2.1428
2.1428
2026-10-21
2.2022
2.2022
2026-10-20
2.2085
2.2085
2026-10-19
2.1951
2.1951
2026-10-16
2.1933
2.1933
2026-10-15
2.1925
2.1925
2026-10-14
2.2617
2.2617
2026-10-13
2.2937
2.2937
2026-10-12
2.2967
2.2967
2026-10-09
2.3411
2.3411
2026-10-08
2.3469
2.3469
2026-09-30
2.3950
2.3950
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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