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华夏中证银行ETF联接C
（基金代码：008299）
指数型
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-8.66
%
近一年涨跌幅
1.5099
净值 （2026-06-18）
-2.45%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.54
过去一周
-4.50
过去一月
-0.78
过去一季
-4.02
过去半年
-6.88
过去一年
-8.66
过去三年
36.96
过去五年
26.16
成立以来
50.99
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.5099
1.5099
2026-06-17
1.5479
1.5479
2026-06-16
1.5613
1.5613
2026-06-15
1.5799
1.5799
2026-06-12
1.6028
1.6028
2026-06-11
1.5810
1.5810
2026-06-10
1.5855
1.5855
2026-06-09
1.5619
1.5619
2026-06-08
1.5540
1.5540
2026-06-05
1.5449
1.5449
2026-06-04
1.5259
1.5259
2026-06-03
1.5417
1.5417
2026-06-02
1.5554
1.5554
2026-06-01
1.5464
1.5464
2026-05-29
1.5296
1.5296
2026-05-28
1.5040
1.5040
2026-05-27
1.5132
1.5132
2026-05-26
1.5177
1.5177
2026-05-25
1.5148
1.5148
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.24
现金
5.43
其他
94.33
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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