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华夏恒泰64个月定开债券
（基金代码：008349）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.84
%
近一年涨跌幅
1.0071
净值 （2026-11-02）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.56
过去一周
0.02
过去一月
0.12
过去一季
0.38
过去半年
0.91
过去一年
1.84
过去三年
7.62
过去五年
15.56
成立以来
23.28
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0071
1.2129
2026-10-30
1.0070
1.2128
2026-10-29
1.0070
1.2128
2026-10-28
1.0070
1.2128
2026-10-27
1.0069
1.2127
2026-10-26
1.0069
1.2127
2026-10-23
1.0068
1.2126
2026-10-22
1.0068
1.2126
2026-10-21
1.0067
1.2125
2026-10-20
1.0067
1.2125
2026-10-19
1.0066
1.2124
2026-10-16
1.0065
1.2123
2026-10-15
1.0065
1.2123
2026-10-14
1.0064
1.2122
2026-10-13
1.0064
1.2122
2026-10-12
1.0064
1.2122
2026-10-09
1.0062
1.2120
2026-10-08
1.0062
1.2120
2026-09-30
1.0059
1.2117
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.05
现金
0.95
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102580348
25电网MTN004
4,000,000
403,390,903.64
5.03
2
102485171
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)
3,800,000
388,356,805.86
4.84
3
102582365
25中铁股MTN002(科创债)
3,000,000
301,276,474.90
3.75
4
102580004
25五矿集MTN001
2,000,000
201,881,042.94
2.51
5
102582018
25申迪MTN001
2,000,000
201,789,475.96
2.51
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