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华夏鼎航债券A
（基金代码：008857）
债券型
中低风险(R2)
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2.67
%
近一年涨跌幅
1.0848
净值 （2026-11-02）
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.39
过去一周
-0.24
过去一月
0.01
过去一季
0.44
过去半年
1.05
过去一年
2.67
过去三年
13.06
过去五年
23.32
成立以来
31.06
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0848
1.3108
2026-10-30
1.0857
1.3117
2026-10-29
1.0873
1.3133
2026-10-28
1.0875
1.3135
2026-10-27
1.0875
1.3135
2026-10-26
1.0874
1.3134
2026-10-23
1.0873
1.3133
2026-10-22
1.0871
1.3131
2026-10-21
1.0869
1.3129
2026-10-20
1.0867
1.3127
2026-10-19
1.0863
1.3123
2026-10-16
1.0861
1.3121
2026-10-15
1.3120
1.3120
2026-10-14
1.3118
1.3118
2026-10-13
1.3115
1.3115
2026-10-12
1.3113
1.3113
2026-10-09
1.3109
1.3109
2026-10-08
1.3109
1.3109
2026-09-30
1.3104
1.3104
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.93
现金
0.45
其他
0.62
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
260301
26进出01
1,200,000
121,028,482.19
4.92
2
2380036
23高新金投债01
1,000,000
105,141,671.23
4.28
3
2520027
25四川银行科创债
1,000,000
100,419,123.29
4.08
4
102580069
25晋江城投MTN001
600,000
61,828,915.07
2.51
5
102580681
25徐州新盛MTN002
600,000
61,720,510.68
2.51
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