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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A
（基金代码：008916）
指数型
中高风险(R4)
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16.40
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0.69
过去一周
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过去一月
-3.16
过去一季
-2.74
过去半年
-2.13
过去一年
16.40
过去三年
22.88
过去五年
24.96
成立以来
33.43
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.3263
1.3263
2026-04-16
1.3343
1.3343
2026-04-15
1.3271
1.3271
2026-04-14
1.3272
1.3272
2026-04-13
1.3175
1.3175
2026-04-10
1.3257
1.3257
2026-04-09
1.3162
1.3162
2026-04-08
1.3311
1.3311
2026-04-07
1.2991
1.2991
2026-04-03
1.2903
1.2903
2026-04-02
1.3062
1.3062
2026-04-01
1.3213
1.3213
2026-03-31
1.3088
1.3088
2026-03-30
1.3188
1.3188
2026-03-27
1.3227
1.3227
2026-03-26
1.3172
1.3172
2026-03-25
1.3269
1.3269
2026-03-24
1.3063
1.3063
2026-03-23
1.2799
1.2799
截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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