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华夏鼎源债券A
（基金代码：008947）
债券型
中低风险(R2)
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-3.97
%
近一年涨跌幅
0.8153
净值 （2026-11-02）
0.43%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.78
过去一周
-1.03
过去一月
-3.27
过去一季
-0.98
过去半年
-4.48
过去一年
-3.97
过去三年
2.95
过去五年
-23.72
成立以来
-18.47
日期
净值
累计净值
2026-11-02
0.8153
0.8153
2026-10-30
0.8118
0.8118
2026-10-29
0.8182
0.8182
2026-10-28
0.8233
0.8233
2026-10-27
0.8186
0.8186
2026-10-26
0.8238
0.8238
2026-10-23
0.8258
0.8258
2026-10-22
0.8224
0.8224
2026-10-21
0.8274
0.8274
2026-10-20
0.8287
0.8287
2026-10-19
0.8266
0.8266
2026-10-16
0.8272
0.8272
2026-10-15
0.8263
0.8263
2026-10-14
0.8325
0.8325
2026-10-13
0.8368
0.8368
2026-10-12
0.8362
0.8362
2026-10-09
0.8397
0.8397
2026-10-08
0.8404
0.8404
2026-09-30
0.8429
0.8429
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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