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张城源
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-12.31
过去三年
10.56
过去五年
6.49
成立以来
61.02
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.6102
1.6102
2026-10-30
1.5735
1.5735
2026-10-29
1.6370
1.6370
2026-10-28
1.6890
1.6890
2026-10-27
1.6467
1.6467
2026-10-26
1.7088
1.7088
2026-10-23
1.7212
1.7212
2026-10-22
1.6876
1.6876
2026-10-21
1.7425
1.7425
2026-10-20
1.7456
1.7456
2026-10-19
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2026-10-16
1.7503
1.7503
2026-10-15
1.7411
1.7411
2026-10-14
1.8006
1.8006
2026-10-13
1.8393
1.8393
2026-10-12
1.8273
1.8273
2026-10-09
1.8756
1.8756
2026-10-08
1.8763
1.8763
2026-09-30
1.9161
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截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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