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张城源
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过去一周
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过去一月
2.87
过去一季
9.21
过去半年
19.86
过去一年
34.34
过去三年
33.62
过去五年
73.27
成立以来
113.17
日期
净值
累计净值
2026-06-18
2.1317
2.1317
2026-06-17
2.0876
2.0876
2026-06-16
2.0472
2.0472
2026-06-15
2.0505
2.0505
2026-06-12
2.0163
2.0163
2026-06-11
1.9987
1.9987
2026-06-10
2.0098
2.0098
2026-06-09
2.0036
2.0036
2026-06-08
1.9488
1.9488
2026-06-05
2.0032
2.0032
2026-06-04
1.9910
1.9910
2026-06-03
1.9762
1.9762
2026-06-02
1.9648
1.9648
2026-06-01
1.9861
1.9861
2026-05-29
1.9831
1.9831
2026-05-28
2.0732
2.0732
2026-05-27
2.0437
2.0437
2026-05-26
2.0984
2.0984
2026-05-25
2.1235
2.1235
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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