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（基金代码：009837）
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2.2202
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张城源
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今年以来
24.26
过去一周
10.81
过去一月
0.66
过去一季
14.17
过去半年
30.61
过去一年
67.07
过去三年
73.90
过去五年
95.51
成立以来
122.02
日期
净值
累计净值
2026-06-18
2.2202
2.2202
2026-06-17
2.1765
2.1765
2026-06-16
2.1225
2.1225
2026-06-15
2.1089
2.1089
2026-06-12
2.0356
2.0356
2026-06-11
2.0037
2.0037
2026-06-10
1.9974
1.9974
2026-06-09
2.0214
2.0214
2026-06-08
1.9779
1.9779
2026-06-05
2.0719
2.0719
2026-06-04
2.1050
2.1050
2026-06-03
2.0866
2.0866
2026-06-02
2.0628
2.0628
2026-06-01
2.0509
2.0509
2026-05-29
2.0734
2.0734
2026-05-28
2.1443
2.1443
2026-05-27
2.1179
2.1179
2026-05-26
2.1716
2.1716
2026-05-25
2.2146
2.2146
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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