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张城源
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过去一月
-4.35
过去一季
-8.97
过去半年
3.76
过去一年
10.21
过去三年
65.90
过去五年
61.90
成立以来
93.84
日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.9384
1.9384
2026-09-16
1.9202
1.9202
2026-09-15
1.8880
1.8880
2026-09-14
1.9066
1.9066
2026-09-11
1.9106
1.9106
2026-09-10
1.9451
1.9451
2026-09-09
1.9665
1.9665
2026-09-08
1.9701
1.9701
2026-09-07
1.9706
1.9706
2026-09-04
1.9349
1.9349
2026-09-03
1.9694
1.9694
2026-09-02
1.9671
1.9671
2026-09-01
1.9840
1.9840
2026-08-31
1.9985
1.9985
2026-08-28
1.9692
1.9692
2026-08-27
1.9768
1.9768
2026-08-26
1.9480
1.9480
2026-08-25
1.9488
1.9488
2026-08-24
1.9265
1.9265
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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