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张城源
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过去一月
0.63
过去一季
14.06
过去半年
30.34
过去一年
66.39
过去三年
71.83
过去五年
91.64
成立以来
117.21
日期
净值
累计净值
2026-06-18
2.1721
2.1721
2026-06-17
2.1294
2.1294
2026-06-16
2.0766
2.0766
2026-06-15
2.0633
2.0633
2026-06-12
1.9916
1.9916
2026-06-11
1.9605
1.9605
2026-06-10
1.9543
1.9543
2026-06-09
1.9778
1.9778
2026-06-08
1.9353
1.9353
2026-06-05
2.0273
2.0273
2026-06-04
2.0597
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2026-06-03
2.0417
2.0417
2026-06-02
2.0185
2.0185
2026-06-01
2.0068
2.0068
2026-05-29
2.0290
2.0290
2026-05-28
2.0984
2.0984
2026-05-27
2.0726
2.0726
2026-05-26
2.1251
2.1251
2026-05-25
2.1672
2.1672
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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