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张城源
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过去一周
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过去一月
-15.69
过去一季
-9.81
过去半年
-21.07
过去一年
-7.69
过去三年
38.64
过去五年
34.55
成立以来
61.51
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.6151
1.6151
2026-10-30
1.5750
1.5750
2026-10-29
1.6424
1.6424
2026-10-28
1.7145
1.7145
2026-10-27
1.6671
1.6671
2026-10-26
1.7288
1.7288
2026-10-23
1.7504
1.7504
2026-10-22
1.7142
1.7142
2026-10-21
1.7696
1.7696
2026-10-20
1.7547
1.7547
2026-10-19
1.7338
1.7338
2026-10-16
1.7467
1.7467
2026-10-15
1.7338
1.7338
2026-10-14
1.7867
1.7867
2026-10-13
1.8261
1.8261
2026-10-12
1.8223
1.8223
2026-10-09
1.8644
1.8644
2026-10-08
1.8729
1.8729
2026-09-30
1.9157
1.9157
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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