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华夏鼎信债券A
（基金代码：010191）
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中低风险(R2)
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%
近一年涨跌幅
1.0942
净值 （2026-11-02）
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基金经理
张海静
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.17
过去一周
-0.15
过去一月
0.29
过去一季
1.01
过去半年
1.87
过去一年
3.33
过去三年
12.13
过去五年
20.02
成立以来
24.09
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0942
1.2246
2026-10-30
1.0935
1.2239
2026-10-29
1.0976
1.2280
2026-10-28
1.0971
1.2275
2026-10-27
1.0970
1.2274
2026-10-26
1.0958
1.2262
2026-10-23
1.0953
1.2257
2026-10-22
1.0953
1.2257
2026-10-21
1.0954
1.2258
2026-10-20
1.0959
1.2263
2026-10-19
1.0946
1.2250
2026-10-16
1.0948
1.2252
2026-10-15
1.0943
1.2247
2026-10-14
1.0945
1.2249
2026-10-13
1.0936
1.2240
2026-10-12
1.0933
1.2237
2026-10-09
1.0919
1.2223
2026-10-08
1.0910
1.2214
2026-09-30
1.0910
1.2214
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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