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华夏鼎信债券C
（基金代码：010192）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.22
%
近一年涨跌幅
1.0885
净值 （2026-11-02）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.08
过去一周
-0.15
过去一月
0.29
过去一季
0.97
过去半年
1.81
过去一年
3.22
过去三年
11.79
过去五年
19.41
成立以来
23.38
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0885
1.2181
2026-10-30
1.0878
1.2174
2026-10-29
1.0919
1.2215
2026-10-28
1.0914
1.2210
2026-10-27
1.0914
1.2210
2026-10-26
1.0901
1.2197
2026-10-23
1.0896
1.2192
2026-10-22
1.0896
1.2192
2026-10-21
1.0898
1.2194
2026-10-20
1.0903
1.2199
2026-10-19
1.0890
1.2186
2026-10-16
1.0891
1.2187
2026-10-15
1.0887
1.2183
2026-10-14
1.0888
1.2184
2026-10-13
1.0880
1.2176
2026-10-12
1.0877
1.2173
2026-10-09
1.0863
1.2159
2026-10-08
1.0854
1.2150
2026-09-30
1.0854
1.2150
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.19
现金
0.33
其他
0.48
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2600003
26超长特别国债03
3,000,000
326,209,891.30
6.51
2
232680011
26建行二级资本债01BC
1,800,000
181,948,033.97
3.63
3
232580044
25浦发银行二级资本债01A
1,700,000
175,989,011.51
3.51
4
2500006
25超长特别国债06
1,700,000
170,554,486.41
3.40
5
232680029
26工行二级资本债05BC
1,700,000
170,504,252.60
3.40
-
-
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-
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