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2026-06-18
1.1261
1.1261
2026-06-17
1.0813
1.0813
2026-06-16
1.0518
1.0518
2026-06-15
1.0502
1.0502
2026-06-12
0.9985
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2026-06-11
0.9924
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2026-06-10
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2026-06-09
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2026-06-08
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2026-06-05
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2026-06-02
1.0357
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2026-06-01
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2026-05-29
1.0314
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2026-05-28
1.0678
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2026-05-27
1.0430
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2026-05-26
1.0471
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2026-05-25
1.0506
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截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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