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华夏永鑫六个月持有混合A
（基金代码：010971）
混合型
中风险(R3)
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立即定投
免费开户
2.76
%
近一年涨跌幅
1.2325
净值 （2026-11-02）
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.30
过去一周
-1.16
过去一月
-3.45
过去一季
-3.21
过去半年
-3.82
过去一年
2.76
过去三年
31.55
过去五年
22.59
成立以来
23.25
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.2325
1.2325
2026-10-30
1.2331
1.2331
2026-10-29
1.2388
1.2388
2026-10-28
1.2437
1.2437
2026-10-27
1.2405
1.2405
2026-10-26
1.2470
1.2470
2026-10-23
1.2517
1.2517
2026-10-22
1.2470
1.2470
2026-10-21
1.2542
1.2542
2026-10-20
1.2545
1.2545
2026-10-19
1.2513
1.2513
2026-10-16
1.2521
1.2521
2026-10-15
1.2517
1.2517
2026-10-14
1.2573
1.2573
2026-10-13
1.2624
1.2624
2026-10-12
1.2626
1.2626
2026-10-09
1.2658
1.2658
2026-10-08
1.2670
1.2670
2026-09-30
1.2765
1.2765
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
16.64
债券
71.00
现金
12.32
其他
0.04
前十股票持仓占净值比： 9.09%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
510,270.00
0.56
C 制造业
11,432,238.82
12.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
3,235,196.09
3.56
J 金融业
-
-
K 房地产业
758.00
0.00
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
15,178,462.91
16.72
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688484
南芯科技
1.61
301396
宏景科技
1.49
688200
华峰测控
1.10
300567
精测电子
1.03
688409
富创精密
0.73
600196
复星医药
0.65
688719
爱科赛博
0.64
301606
绿联科技
0.63
300003
乐普医疗
0.62
002156
通富微电
0.59
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