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华夏鼎英债券C
（基金代码：011263）
债券型
中低风险(R2)
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2.16
%
近一年涨跌幅
1.1395
净值 （2026-11-02）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.22
过去一周
-0.15
过去一月
0.19
过去一季
0.62
过去半年
1.15
过去一年
2.16
过去三年
10.25
过去五年
17.97
成立以来
18.31
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.1395
1.1808
2026-10-30
1.1388
1.1801
2026-10-29
1.1422
1.1835
2026-10-28
1.1419
1.1832
2026-10-27
1.1422
1.1835
2026-10-26
1.1412
1.1825
2026-10-23
1.1407
1.1820
2026-10-22
1.1408
1.1821
2026-10-21
1.1410
1.1823
2026-10-20
1.1415
1.1828
2026-10-19
1.1404
1.1817
2026-10-16
1.1405
1.1818
2026-10-15
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1.1813
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1.1816
2026-10-13
1.1396
1.1809
2026-10-12
1.1395
1.1808
2026-10-09
1.1382
1.1795
2026-10-08
1.1374
1.1787
2026-09-30
1.1373
1.1786
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎英债券型证券投资基金
基金代码：
011263
基金合同生效日：
2021-08-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-19 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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