在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎英债券C
（基金代码：011263）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
免费开户
1.51
%
近一年涨跌幅
1.1306
净值 （2026-06-18）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.43
过去一周
0.19
过去一月
0.21
过去一季
0.87
过去半年
1.50
过去一年
1.51
过去三年
10.22
过去五年
--
成立以来
17.39
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.1306
1.1719
2026-06-17
1.1303
1.1716
2026-06-16
1.1298
1.1711
2026-06-15
1.1291
1.1704
2026-06-12
1.1287
1.1700
2026-06-11
1.1284
1.1697
2026-06-10
1.1291
1.1704
2026-06-09
1.1297
1.1710
2026-06-08
1.1304
1.1717
2026-06-05
1.1311
1.1724
2026-06-04
1.1319
1.1732
2026-06-03
1.1316
1.1729
2026-06-02
1.1319
1.1732
2026-06-01
1.1319
1.1732
2026-05-29
1.1314
1.1727
2026-05-28
1.1313
1.1726
2026-05-27
1.1310
1.1723
2026-05-26
1.1302
1.1715
2026-05-25
1.1295
1.1708
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎英债券型证券投资基金
基金代码：
011263
基金合同生效日：
2021-08-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-19 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
