(基金代码:011279)
混合型
中高风险(R4)
-7.14%
近一年涨跌幅
0.4684
净值 (2026-04-03)
-0.68%
日涨跌幅
基金经理
徐漫  季新星
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.47
过去一周
1.08
过去一月
-4.95
过去一季
-5.47
过去半年
-15.82
过去一年
-7.14
过去三年
-23.97
过去五年
-52.04
成立以来
-53.16
日期
净值
累计净值
2026-04-03
0.4684
0.4684
2026-04-02
0.4716
0.4716
2026-04-01
0.4702
0.4702
2026-03-31
0.4604
0.4604
2026-03-30
0.4644
0.4644
2026-03-27
0.4634
0.4634
2026-03-26
0.4591
0.4591
2026-03-25
0.4645
0.4645
2026-03-24
0.4597
0.4597
2026-03-23
0.4527
0.4527
2026-03-20
0.4720
0.4720
2026-03-19
0.4742
0.4742
2026-03-18
0.4841
0.4841
2026-03-17
0.4840
0.4840
2026-03-16
0.4879
0.4879
2026-03-13
0.4839
0.4839
2026-03-12
0.4879
0.4879
2026-03-11
0.4898
0.4898
2026-03-10
0.4910
0.4910
截止日期:2026-04-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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