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黄文倩
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过去一月
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过去一季
-4.05
过去半年
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过去一年
-4.84
过去三年
-21.63
过去五年
-44.84
成立以来
-44.97
日期
净值
累计净值
2026-04-03
0.5503
0.5503
2026-04-02
0.5543
0.5543
2026-04-01
0.5539
0.5539
2026-03-31
0.5472
0.5472
2026-03-30
0.5471
0.5471
2026-03-27
0.5500
0.5500
2026-03-26
0.5498
0.5498
2026-03-25
0.5553
0.5553
2026-03-24
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0.5478
2026-03-23
0.5402
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2026-03-20
0.5597
0.5597
2026-03-19
0.5622
0.5622
2026-03-18
0.5715
0.5715
2026-03-17
0.5721
0.5721
2026-03-16
0.5730
0.5730
2026-03-13
0.5688
0.5688
2026-03-12
0.5697
0.5697
2026-03-11
0.5697
0.5697
2026-03-10
0.5678
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截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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