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（基金代码：011547）
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七日年化收益率 （2026-11-02）
0.2827
万份收益
基金经理
邓子威
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30天
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今年
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业绩表现
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今年以来
0.97
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.27
过去半年
0.54
过去一年
1.16
过去三年
4.46
过去五年
8.67
成立以来
9.75
日期
七日年化
万份收益
2026-11-02
1.060%
0.2827
2026-11-01
1.059%
0.2786
2026-10-31
1.060%
0.2786
2026-10-30
1.062%
0.3445
2026-10-29
1.217%
0.2781
2026-10-28
1.203%
0.2798
2026-10-27
1.241%
0.2799
2026-10-26
1.210%
0.2800
2026-10-25
1.213%
0.2816
2026-10-24
1.215%
0.2816
2026-10-23
1.216%
0.6395
2026-10-22
1.028%
0.2518
2026-10-21
1.044%
0.3512
2026-10-20
1.014%
0.2203
2026-10-19
1.045%
0.2871
2026-10-18
1.039%
0.2843
2026-10-17
1.037%
0.2843
2026-10-16
1.035%
0.2833
2026-10-15
1.042%
0.2821
截止日期：2026-10-30
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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