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华夏科创50ETF联接A
（基金代码：011612）
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
40.11
过去一周
13.92
过去一月
11.33
过去一季
37.53
过去半年
44.33
过去一年
92.73
过去三年
78.73
过去五年
29.77
成立以来
50.87
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.5087
1.5087
2026-06-17
1.4551
1.4551
2026-06-16
1.3934
1.3934
2026-06-15
1.3869
1.3869
2026-06-12
1.3227
1.3227
2026-06-11
1.3244
1.3244
2026-06-10
1.3160
1.3160
2026-06-09
1.3240
1.3240
2026-06-08
1.2734
1.2734
2026-06-05
1.3256
1.3256
2026-06-04
1.3783
1.3783
2026-06-03
1.3694
1.3694
2026-06-02
1.3413
1.3413
2026-06-01
1.3204
1.3204
2026-05-29
1.3859
1.3859
2026-05-28
1.4554
1.4554
2026-05-27
1.4338
1.4338
2026-05-26
1.4729
1.4729
2026-05-25
1.4945
1.4945
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.90%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.15%
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