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今年以来
-3.43
过去一周
-1.23
过去一月
-12.20
过去一季
-3.43
过去半年
-12.11
过去一年
25.94
过去三年
19.88
过去五年
3.02
成立以来
2.74
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.0274
1.0274
2026-03-31
0.9961
0.9961
2026-03-30
1.0213
1.0213
2026-03-27
1.0294
1.0294
2026-03-26
1.0204
1.0204
2026-03-25
1.0402
1.0402
2026-03-24
1.0218
1.0218
2026-03-23
1.0000
1.0000
2026-03-20
1.0427
1.0427
2026-03-19
1.0581
1.0581
2026-03-18
1.0833
1.0833
2026-03-17
1.0696
1.0696
2026-03-16
1.0927
1.0927
2026-03-13
1.0841
1.0841
2026-03-12
1.0920
1.0920
2026-03-11
1.1048
1.1048
2026-03-10
1.1197
1.1197
2026-03-09
1.0975
1.0975
2026-03-06
1.1155
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截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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